(资料图)

1、累计净值就是加上该基金的每次现金分红。

2、序号 年度 每份收益单位派息（元） 登记日 除权日 公告日期 1 2008 0.0100 2008-4-11 2008-4-11 2008-4-14 2 2008 0.3330 2008-1-8 2008-1-8 2008-1-9 3 2007 0.3000 2007-10-12 2007-10-12 2007-10-15 4 2007 0.2500 2007-7-3 2007-7-3 2007-7-4 5 2007 0.6000 2007-4-3 2007-4-3 2007-4-4 6 2006 0.0150 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-1。

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